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嘉实集团多措并举加强资金存放和单位银行账户管理

来源:http://www.offerov.net 发布时间:2020-12-09 点击次数:


为进一步规范资金存放和单位银行账户管理行为,有效防范资金存放安全风险,提高资金存放综合效益,嘉实集团多措并举加强资金存放和单位银行账户管理。

 一建立战略合作银行机制,规范资金管理。根据嘉兴市属国有企业资金存放管理办法相关规定,结合集团实际,修订完善原有的资金管理暂行办法,按要求完成战略合作金融机构的遴选工作,通过公开招标方式建立2020年度银行入围库。

 完成资金存放和银行开户竞争性选择。完成控股子公司嘉兴市嘉实星创有限公司2亿元资金存放,南湖资产经营公司(市级行政事业单位所属改制退出和解散破产国有企业中退休人员医疗补助费)医疗补助费专项款开户行的竞争性选择。严格所属单位资金存放,并对新设银行账户的开立、变更与撤销、管理与监督等从源头上把好关。

 三做好所属企业及清算组银行账户的清查工作。加强账户管理,按照主管部门要求组织开展银行专户清理规范工作。年来,共计撤销银行账户13个。对所属企业、清算组银行账户及资金存放管理进行了全面的清理,对存在的问题进行积极整改,不断提高银行账户管理及资金存放的规范性。财务管理部  钱琴燕


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